国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6902 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券(025594) |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |