国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-26) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6965 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券A |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |