国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1227元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6498 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1227元 | 1.1785元 |
| 2026-09-11 | 1.1225元 | 1.1783元 |
| 2026-09-10 | 1.1225元 | 1.1783元 |
| 2026-09-09 | 1.1224元 | 1.1782元 |
| 2026-09-08 | 1.1224元 | 1.1782元 |
| 2026-09-07 | 1.1224元 | 1.1782元 |
| 2026-09-04 | 1.1222元 | 1.1780元 |
| 2026-09-03 | 1.1221元 | 1.1779元 |
| 2026-09-02 | 1.1220元 | 1.1778元 |
| 2026-09-01 | 1.1219元 | 1.1777元 |
| 2026-08-31 | 1.1218元 | 1.1776元 |
| 2026-08-28 | 1.1217元 | 1.1775元 |
| 2026-08-27 | 1.1217元 | 1.1775元 |
| 2026-08-26 | 1.1218元 | 1.1776元 |
| 2026-08-25 | 1.1218元 | 1.1776元 |
| 2026-08-24 | 1.1218元 | 1.1776元 |
| 2026-08-21 | 1.1216元 | 1.1774元 |
| 2026-08-20 | 1.1216元 | 1.1774元 |
| 2026-08-19 | 1.1215元 | 1.1773元 |
| 2026-08-18 | 1.1216元 | 1.1774元 |
| 2026-08-17 | 1.1214元 | 1.1772元 |
| 2026-08-14 | 1.1212元 | 1.1770元 |
| 2026-08-13 | 1.1212元 | 1.1770元 |
| 2026-08-12 | 1.1210元 | 1.1768元 |
| 2026-08-11 | 1.1210元 | 1.1768元 |
| 2026-08-10 | 1.1210元 | 1.1768元 |
| 2026-08-07 | 1.1208元 | 1.1766元 |
| 2026-08-06 | 1.1206元 | 1.1764元 |
| 2026-08-05 | 1.1206元 | 1.1764元 |
| 2026-08-04 | 1.1206元 | 1.1764元 |
| 2026-08-03 | 1.1205元 | 1.1763元 |
| 2026-07-31 | 1.1204元 | 1.1762元 |
| 2026-07-30 | 1.1203元 | 1.1761元 |
| 2026-07-29 | 1.1202元 | 1.1760元 |
| 2026-07-28 | 1.1202元 | 1.1760元 |
| 2026-07-27 | 1.1202元 | 1.1760元 |
| 2026-07-24 | 1.1201元 | 1.1759元 |
| 2026-07-23 | 1.1201元 | 1.1759元 |
| 2026-07-22 | 1.1200元 | 1.1758元 |
| 2026-07-21 | 1.1199元 | 1.1757元 |
| 2026-07-20 | 1.1199元 | 1.1757元 |
| 2026-07-17 | 1.1198元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.1197元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.1197元 | 1.1755元 |
| 2026-07-14 | 1.1197元 | 1.1755元 |
| 2026-07-13 | 1.1196元 | 1.1754元 |
| 2026-07-10 | 1.1195元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.1195元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.1194元 | 1.1752元 |