国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1227元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6499 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-27 | 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-11-05 | 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-11-05 | 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-11-05 | 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 |