国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6865 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.27% | 0.22% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.12% | 0.14% |