国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1110元 (2026-03-03) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6927 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.94亿 | 72.58% |
| (其中) 债券 | 25.94亿 | 72.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9.10亿 | 25.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 982.20万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 6,016.59万 | 1.68% |
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