国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-05基金净值1.1086元 (2026-01-16) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (6949 / 7182)
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史资产组合