国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6707 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1195元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.1195元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.1194元 | 1.1752元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1190元 | 1.1748元 |
| 2026-07-02 | 1.1190元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.1190元 | 1.1748元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.1750元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.1750元 |
| 2026-06-26 | 1.1190元 | 1.1748元 |
| 2026-06-25 | 1.1189元 | 1.1747元 |
| 2026-06-24 | 1.1187元 | 1.1745元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1744元 |
| 2026-06-22 | 1.1187元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1744元 |
| 2026-06-17 | 1.1185元 | 1.1743元 |
| 2026-06-16 | 1.1183元 | 1.1741元 |
| 2026-06-15 | 1.1181元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.1738元 |
| 2026-06-11 | 1.1180元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1740元 |
| 2026-06-09 | 1.1183元 | 1.1741元 |
| 2026-06-08 | 1.1184元 | 1.1742元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1742元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1742元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1741元 |
| 2026-06-02 | 1.1184元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1183元 | 1.1741元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.1179元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.1734元 |
| 2026-05-25 | 1.1175元 | 1.1733元 |
| 2026-05-22 | 1.1173元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.1731元 |
| 2026-05-20 | 1.1172元 | 1.1730元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-12 | 1.1165元 | 1.1723元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1721元 |
| 2026-05-07 | 1.1162元 | 1.1720元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1719元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1719元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1717元 |