国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6840 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
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国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1725元 |
| 2026-05-12 | 1.1165元 | 1.1723元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1721元 |
| 2026-05-07 | 1.1162元 | 1.1720元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1719元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1719元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1717元 |
| 2026-04-27 | 1.1159元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1158元 | 1.1716元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.1159元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.1155元 | 1.1713元 |
| 2026-04-17 | 1.1152元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.1150元 | 1.1708元 |
| 2026-04-15 | 1.1150元 | 1.1708元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.1148元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.1145元 | 1.1703元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1702元 |
| 2026-04-03 | 1.1141元 | 1.1699元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1137元 | 1.1695元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1695元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1691元 |
| 2026-03-27 | 1.1128元 | 1.1686元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1682元 |
| 2026-03-25 | 1.1122元 | 1.1680元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1681元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.1124元 | 1.1682元 |
| 2026-03-19 | 1.1123元 | 1.1681元 |
| 2026-03-18 | 1.1121元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1677元 |
| 2026-03-16 | 1.1118元 | 1.1676元 |
| 2026-03-13 | 1.1118元 | 1.1676元 |
| 2026-03-12 | 1.1117元 | 1.1675元 |
| 2026-03-11 | 1.1116元 | 1.1674元 |
| 2026-03-10 | 1.1115元 | 1.1673元 |
| 2026-03-09 | 1.1115元 | 1.1673元 |
| 2026-03-06 | 1.1113元 | 1.1671元 |
| 2026-03-05 | 1.1112元 | 1.1670元 |
| 2026-03-04 | 1.1112元 | 1.1670元 |
| 2026-03-03 | 1.1110元 | 1.1668元 |