国泰海通安裕中短债债券A (025594.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1107元 (2026-02-27) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6939 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1107元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1106元 | 1.1664元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1108元 | 1.1666元 |
| 2026-02-13 | 1.1103元 | 1.1661元 |
| 2026-02-12 | 1.1102元 | 1.1660元 |
| 2026-02-11 | 1.1101元 | 1.1659元 |
| 2026-02-10 | 1.1100元 | 1.1658元 |
| 2026-02-09 | 1.1099元 | 1.1657元 |
| 2026-02-06 | 1.1097元 | 1.1655元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.1654元 |
| 2026-02-04 | 1.1095元 | 1.1653元 |
| 2026-02-03 | 1.1095元 | 1.1653元 |
| 2026-02-02 | 1.1094元 | 1.1652元 |
| 2026-01-30 | 1.1093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-28 | 1.1093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-27 | 1.1092元 | 1.1650元 |
| 2026-01-26 | 1.1093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-23 | 1.1091元 | 1.1649元 |
| 2026-01-22 | 1.1090元 | 1.1648元 |
| 2026-01-21 | 1.1089元 | 1.1647元 |
| 2026-01-20 | 1.1088元 | 1.1646元 |
| 2026-01-19 | 1.1087元 | 1.1645元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.1644元 |
| 2026-01-15 | 1.1085元 | 1.1643元 |
| 2026-01-14 | 1.1084元 | 1.1642元 |
| 2026-01-13 | 1.1083元 | 1.1641元 |
| 2026-01-12 | 1.1083元 | 1.1641元 |
| 2026-01-09 | 1.1082元 | 1.1640元 |
| 2026-01-08 | 1.1081元 | 1.1639元 |
| 2026-01-07 | 1.1080元 | 1.1638元 |
| 2026-01-06 | 1.1080元 | 1.1638元 |
| 2026-01-05 | 1.1080元 | 1.1638元 |
| 2025-12-31 | 1.1078元 | 1.1636元 |
| 2025-12-30 | 1.1077元 | 1.1635元 |
| 2025-12-29 | 1.1076元 | 1.1634元 |
| 2025-12-26 | 1.1076元 | 1.1634元 |
| 2025-12-25 | 1.1075元 | 1.1633元 |
| 2025-12-24 | 1.1075元 | 1.1633元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1632元 |
| 2025-12-22 | 1.1073元 | 1.1631元 |
| 2025-12-19 | 1.1073元 | 1.1631元 |
| 2025-12-18 | 1.1071元 | 1.1629元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1627元 |
| 2025-12-16 | 1.1069元 | 1.1627元 |
| 2025-12-15 | 1.1068元 | 1.1626元 |
| 2025-12-12 | 1.1069元 | 1.1627元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1627元 |
| 2025-12-10 | 1.1067元 | 1.1625元 |