国泰海通安泰三个月持有债券C (025593.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1601元 (2026-03-02) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6742 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券A |
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国泰海通安泰三个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 025592 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-19 | |
| 总份额 | 2.74亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采取稳健的资产配置策略，主要投资于信用债、利率债等固定收益类品种，通过专业化研究分析，在控制风险和保持流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括但不限于以下方面：1、债券投资策略；2、资产支持证券投资策略；3、现金类资产投资策略；4、国债期货投资策略；5、其它策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价（总值）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 国泰海通安泰三个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025592 | 025593 |
| 子基金份额 | 2.57亿 份 (2025-12-31) | 1,650.93万 份 (2025-12-31) |