国泰海通安泰三个月持有债券C (025593.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1601元 (2026-03-02) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6742 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券A |
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.33亿 | 97.40% |
| (其中) 债券 | 3.33亿 | 97.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 513.81万 | 1.50% |
| 3 | 其他资产 | 374.02万 | 1.09% |
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