估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国泰海通安泰三个月持有债券C
(025593.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
李佳闻
李夏
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-19
总资产规模
2.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1661
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6586 / 7431)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安泰三个月持有债券(025592)
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 历史资产组合