国泰海通安泰三个月持有债券C (025593.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1661元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6586 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券(025592) |
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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