国泰海通安泰三个月持有债券C (025593.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1661元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6585 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券(025592) |
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1661元 | 1.1671元 |
| 2026-07-30 | 1.1654元 | 1.1664元 |
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.1660元 |
| 2026-07-28 | 1.1648元 | 1.1658元 |
| 2026-07-27 | 1.1653元 | 1.1663元 |
| 2026-07-24 | 1.1648元 | 1.1658元 |
| 2026-07-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-06 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-02 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |