国泰海通安泰三个月持有债券C (025593.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6715 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券(025592) |
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国泰海通安泰三个月持有债券C(025593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |