光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1453元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7360 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-05-13 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-05-12 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-11 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-05-08 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-05-07 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-06 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-04-30 | 3.2037元 | 3.2037元 |
| 2026-04-29 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-28 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-04-27 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-04-24 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-04-23 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-04-22 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-04-21 | 3.2214元 | 3.2214元 |
| 2026-04-20 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-04-17 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-04-16 | 3.2442元 | 3.2442元 |
| 2026-04-15 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-04-14 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-04-13 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-04-10 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2026-04-09 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-04-08 | 3.2696元 | 3.2696元 |
| 2026-04-07 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2026-04-03 | 3.1942元 | 3.1942元 |
| 2026-04-02 | 3.2108元 | 3.2108元 |
| 2026-04-01 | 3.2139元 | 3.2139元 |
| 2026-03-31 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-03-30 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-03-27 | 3.1619元 | 3.1619元 |
| 2026-03-26 | 3.1348元 | 3.1348元 |
| 2026-03-25 | 3.1631元 | 3.1631元 |
| 2026-03-24 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2026-03-23 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-03-20 | 3.1431元 | 3.1431元 |
| 2026-03-19 | 3.1692元 | 3.1692元 |
| 2026-03-18 | 3.2334元 | 3.2334元 |
| 2026-03-17 | 3.2371元 | 3.2371元 |
| 2026-03-16 | 3.2538元 | 3.2538元 |
| 2026-03-13 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-03-12 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-03-11 | 3.3186元 | 3.3186元 |
| 2026-03-10 | 3.2981元 | 3.2981元 |
| 2026-03-09 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-03-06 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-03-05 | 3.2574元 | 3.2574元 |
| 2026-03-04 | 3.2627元 | 3.2627元 |
| 2026-03-03 | 3.2923元 | 3.2923元 |
| 2026-03-02 | 3.3568元 | 3.3568元 |