光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2775元 (2026-03-06) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4742 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 44.74% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 44.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 30.06% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 30.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,433.82万 | 21.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,445.98万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,779.82万 | 22.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.64万 | 2.54% |
| 金融业 | 768.00万 | 2.18% |
| 建筑业 | 752.68万 | 2.14% |
| 采矿业 | 616.84万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,529.83万 | 7.18% |
| 工业 | 2,125.59万 | 6.03% |
| 公用事业 | 299.87万 | 0.85% |
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