光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9869元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8312 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 63.84% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 63.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,256.09万 | 25.36% |
| (其中) 债券 | 5,256.09万 | 25.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,207.41万 | 10.65% |
| 4 | 其他资产 | 30.64万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,472.04万 | 31.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 737.73万 | 3.56% |
| 采矿业 | 634.41万 | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 629.20万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454.72万 | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.60万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.11%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,858.88万 | 13.79% |
| 工业 | 454.63万 | 2.19% |
| 日常消费品 | 379.70万 | 1.83% |
| 能源 | 267.51万 | 1.29% |
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