光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2415元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5786 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 62.29% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 62.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 35.89% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 35.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.21万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 5.68万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,615.64万 | 32.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107.02万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695.78万 | 2.38% |
| 金融业 | 335.00万 | 1.15% |
| 采矿业 | 316.68万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.58万 | 0.64% |
| 建筑业 | 111.84万 | 0.38% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.98%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,962.96万 | 13.56% |
| 工业 | 1,406.43万 | 4.81% |
| 公用事业 | 314.77万 | 1.08% |
| 日常消费品 | 157.13万 | 0.54% |
加载中......