光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模1.05亿元 (2026-06-30) 基金净值2.9869元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8312 / 9411)
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光稳健增长混合A.(025568) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光稳健增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.63元	1.05亿	3,981.06万元	--
2026-03-31	3.18元	1.42亿	4,475.23万元	--
2025-12-31	3.11元	1.74亿	5,607.68万元	--