光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6983元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.53% (9100 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-06-23 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-06-22 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-06-18 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-17 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-06-16 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-06-15 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-06-12 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-06-11 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2026-06-10 | 2.7744元 | 2.7744元 |
| 2026-06-09 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-06-08 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-06-05 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-06-04 | 2.8538元 | 2.8538元 |
| 2026-06-03 | 2.8967元 | 2.8967元 |
| 2026-06-02 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-06-01 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2026-05-29 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-05-28 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-05-27 | 2.9824元 | 2.9824元 |
| 2026-05-26 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-05-25 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-05-22 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2026-05-21 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2026-05-20 | 3.0355元 | 3.0355元 |
| 2026-05-19 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2026-05-18 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-05-15 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-05-14 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-05-13 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-05-12 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-11 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-05-08 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-05-07 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-06 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-04-30 | 3.2037元 | 3.2037元 |
| 2026-04-29 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-28 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-04-27 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-04-24 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-04-23 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-04-22 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-04-21 | 3.2214元 | 3.2214元 |
| 2026-04-20 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-04-17 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-04-16 | 3.2442元 | 3.2442元 |
| 2026-04-15 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-04-14 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-04-13 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-04-10 | 3.2519元 | 3.2519元 |