光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0111元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (8165 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.0111元 | 3.0111元 |
| 2026-09-02 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-09-01 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-08-31 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-08-28 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-08-27 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2026-08-26 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-08-25 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-08-24 | 3.0129元 | 3.0129元 |
| 2026-08-21 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-08-20 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-08-19 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-08-18 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-08-17 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-08-14 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-08-13 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-08-12 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-08-11 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-08-10 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-08-07 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2026-08-06 | 2.9529元 | 2.9529元 |
| 2026-08-05 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-08-04 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-08-03 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-07-31 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-07-30 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-07-29 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-07-28 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-07-27 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-07-24 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-07-23 | 2.8566元 | 2.8566元 |
| 2026-07-22 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-07-21 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-07-20 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-07-17 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-07-16 | 2.7556元 | 2.7556元 |
| 2026-07-15 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-07-14 | 2.7439元 | 2.7439元 |
| 2026-07-13 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-07-10 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-07-09 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-07-08 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-07-07 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2026-07-06 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-07-03 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-07-02 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-07-01 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-06-30 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-06-29 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-06-26 | 2.6307元 | 2.6307元 |