光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值3.1882元 (2026-01-15) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6426 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2026-01-14 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-01-13 | 3.1707元 | 3.1707元 |
| 2026-01-12 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-01-09 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-01-08 | 3.1486元 | 3.1486元 |
| 2026-01-07 | 3.1441元 | 3.1441元 |
| 2026-01-06 | 3.1567元 | 3.1567元 |
| 2026-01-05 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2025-12-31 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2025-12-30 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2025-12-29 | 3.1183元 | 3.1183元 |
| 2025-12-26 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2025-12-25 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2025-12-24 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2025-12-23 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2025-12-22 | 3.1435元 | 3.1435元 |
| 2025-12-19 | 3.1299元 | 3.1299元 |
| 2025-12-18 | 3.1257元 | 3.1257元 |
| 2025-12-17 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2025-12-16 | 3.0968元 | 3.0968元 |
| 2025-12-15 | 3.1192元 | 3.1192元 |
| 2025-12-12 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2025-12-11 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2025-12-10 | 3.1086元 | 3.1086元 |
| 2025-12-09 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2025-12-08 | 3.1228元 | 3.1228元 |
| 2025-12-05 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2025-12-04 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2025-12-03 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2025-12-02 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2025-11-28 | 3.1204元 | 3.1204元 |