光大保德信阳光稳健增长混合A (025568.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0175元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8164 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳健增长混合C |
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光大保德信阳光稳健增长混合A(025568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.93万元 | 1.00% | 14.19万元 | 0.10% |