大摩灵动优选债券E(025562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |