大摩灵动优选债券E (025562.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6994 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩灵动优选债券(009752) 、大摩灵动优选债券C |
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大摩灵动优选债券E(025562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |