大摩灵动优选债券E(025562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |