大摩灵动优选债券E(025562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |