大摩灵动优选债券E (025562.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2025-09-25总资产规模49.59万元 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (616 / 7227)
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大摩灵动优选债券E(025562) - 历史分红派息及拆分数据列表

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