大摩灵动优选债券E (025562.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2025-09-25总资产规模3,847.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4411 / 7302)
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大摩灵动优选债券E(025562) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大摩灵动优选债券E.(025562) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩灵动优选债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	3,847.55万	3,616.12万元	--
2025-12-31	1.06元	49.59万	46.65万元	--
2025-09-30	1.03元	100.02	97.00元	--