大摩灵动优选债券E (025562.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6296 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩灵动优选债券(009752) 、大摩灵动优选债券C |
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大摩灵动优选债券E(025562) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 0.19% | -2.50% | 1.31% | -2.45% | -0.74% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 1.69% | 0.40% | 1.00% | 3.86% |