大摩灵动优选债券E (025562.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4416 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩灵动优选债券(009752) 、大摩灵动优选债券C |
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大摩灵动优选债券E(025562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |