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概况
公告
大摩灵动优选债券E
(025562.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
施同亮
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-25
总资产规模
49.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0808
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.58%
(523 / 7243)
相关基金:
主从基金:
大摩灵动优选债券A
、
大摩灵动优选债券C
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大摩灵动优选债券E(025562) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
基金简称
大摩灵动优选债券
基金主代码
009752
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-18
总份额
1.63亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
大摩灵动优选债券A
大摩灵动优选债券C
大摩灵动优选债券E
子基金场内简称
子基金代码
009752
014868
025562
子基金份额
1.11亿
份
(
2025-12-31
)
5,197.76万
份
(
2025-12-31
)
46.65万
份
(
2025-12-31
)