平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7081元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 持仓换手率271.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.33% (6287 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-10-08 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-30 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-29 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-09-28 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-09-24 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-09-23 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-09-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-09-21 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-09-18 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-09-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-09-15 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-14 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-09-11 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-09-10 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-09 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-09-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-09-04 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-09-03 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-09-02 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-09-01 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-31 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-27 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-25 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-21 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-20 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-12 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-11 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-10 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-08-07 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-05 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-03 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-31 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-30 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-27 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |