平安恒生港股通科技指数发起式A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值0.8980元 (2025-12-16) 基金经理钱晶翁欣成立以来分红再投入年化收益率-10.20% (5308 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技指数发起式C |
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平安恒生港股通科技指数发起式A(025525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-15 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-11 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-05 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-02 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-01 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-11-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-11-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-07 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-11-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-10-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-10-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-10-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |