平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8193元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.07% (5850 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-01 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-29 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-28 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-26 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-22 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-05-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-15 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-13 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-12 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-11 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-08 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-07 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-05-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-30 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-29 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-04-27 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-04-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-22 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-17 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-16 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-01 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-03-31 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-30 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-27 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-03-26 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-24 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-23 | 0.7505元 | 0.7505元 |