平安恒生港股通科技指数发起式A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7758元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.42% (5769 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
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平安恒生港股通科技指数发起式A(025525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-01 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-03-31 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-30 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-27 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-03-26 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-24 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-23 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-03-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-18 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-03-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-11 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-10 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-06 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-02-27 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-02-25 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-02-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-02-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-02-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-09 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-02-05 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-02-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-01-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |