平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模972.57万元 (2025-12-31) 基金净值0.8814元 (2026-02-13) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% (5606 / 5672)
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A.(025525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.90元	972.57万	1,076.57万元	--
2025-09-23	--	--	1,000.10万元	--