平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8061元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.39% (5886 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.44万元 | 0.50% | 8,882.00元 | 0.10% |