平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8508元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.92% (5822 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,681.75万 | 54.89% |
| (其中) 股票 | 4,681.75万 | 54.89% | |
| 2 | 基金投资 | 3,159.36万 | 37.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 516.38万 | 6.05% |
| 5 | 其他资产 | 162.32万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.89%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,361.73万 | 27.69% |
| 电信服务 | 1,128.82万 | 13.23% |
| 非周期性消费品 | 1,074.79万 | 12.60% |
| 工业 | 78.04万 | 0.91% |
| 周期性消费品 | 38.37万 | 0.45% |
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