平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8902元 (2026-02-10) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% (5582 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技指数发起式C |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,940.50万 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 4,940.50万 | 84.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 580.30万 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 323.71万 | 5.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,332.22万 | 39.84% |
| 电信服务 | 1,251.23万 | 21.37% |
| 非周期性消费品 | 1,247.37万 | 21.31% |
| 工业 | 87.84万 | 1.50% |
| 周期性消费品 | 21.85万 | 0.37% |
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