平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7867元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.33% (6002 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565.93万 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 565.93万 | 8.18% | |
| 2 | 基金投资 | 5,469.30万 | 79.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 611.27万 | 8.84% |
| 5 | 其他资产 | 259.81万 | 3.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.18%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 430.27万 | 6.22% |
| 电信服务 | 66.39万 | 0.96% |
| 非周期性消费品 | 47.15万 | 0.68% |
| 工业 | 14.29万 | 0.21% |
| 周期性消费品 | 7.84万 | 0.11% |
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