平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7527元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.73% (6029 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-16 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-14 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-07 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-06 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-03 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-01 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-30 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-29 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-06-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-18 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-15 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-12 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-11 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-10 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-08 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-01 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-29 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-28 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-26 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-22 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-05-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-15 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-13 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-12 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-11 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-08 | 0.8226元 | 0.8226元 |