平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8902元 (2026-02-10) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% (5589 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技指数发起式C |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 平安恒生港股通科技指数发起式 | |
| 基金主代码 | 025525 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 5,995.93万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通科技主题指数收益率（经汇率调整）×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安恒生港股通科技指数发起式A | 平安恒生港股通科技指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025525 | 025526 |
| 子基金份额 | 1,076.57万 份 (2025-12-31) | 4,919.37万 份 (2025-12-31) |