平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025525.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8058元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率76.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.42% (5851 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 025525 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 1.14亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通科技主题指数收益率（经汇率调整）×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025525 | 025526 |
| 子基金份额 | 1,556.18万 份 (2026-03-31) | 9,827.38万 份 (2026-03-31) |