大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-11 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-13 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-27 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |