大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A (025521.jj ) 申	基金经理陈志伟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模1,748.62万元 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (1527 / 1636)
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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史分红派息及拆分数据列表

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