大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,531.90万 | 90.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.79万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 303.79万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.82万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 209.00 | 0.0003% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,531.90万 | 90.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.79万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 303.79万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.82万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 209.00 | 0.0003% |