大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A (025521.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模6,735.43万元 (2025-12-31) 基金净值0.9859元 (2026-03-17) 基金经理陈志伟管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (1314 / 1395)
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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-13	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-29	大成基金管理有限公司关于大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-30	大成多元配置三个月持有其混合型基金中基金（ETF-FOF）(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-30	大成多元配置三个月持有其混合型基金中基金（ETF-FOF）(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-30	大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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