大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A (025521.jj ) 申	基金经理陈志伟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模1,748.62万元 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (1527 / 1636)
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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	53.46万元	1.00%	5.72万元	0.10%
2025-12-31	35.84万元	1.00%	3.79万元	0.10%
2025-10-30	--	1.00%	--	0.10%