大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |