大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(025521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |