德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4381 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强(025513) |
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |