德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0274元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4088 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强A |
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,876.96万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 286.67万 | 0.83% |
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