德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 申	基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9653元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4960 / 6373)
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德邦中证800指数增强C(025514) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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德邦中证800指数增强C.(025514) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦中证800指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	1.12亿	1.04亿元	--
2026-03-31	0.97元	1.71亿	1.76亿元	--
2025-12-31	1.01元	4.28亿	4.23亿元	--