德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 申	基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9653元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4960 / 6373)
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

德邦中证800指数增强C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	278.65万元	0.80%	52.25万元	0.15%
2026-06-30	278.65万元	0.80%	52.25万元	0.15%