德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0274元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4088 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强A |
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-30 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |