德邦中证800指数增强C(025514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-10-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-30 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |