德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3820 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强A |
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-31 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-24 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |