德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-02-13) 基金经理李荣兴 |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强A |
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |