德邦中证800指数增强C (025514.jj ) 申	基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9653元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4960 / 6373)
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德邦中证800指数增强C(025514) - 历史分红派息及拆分数据列表

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