南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7200元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.00% (6095 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-22 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-21 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-20 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-07-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-15 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-14 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-08 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-06 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-03 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-02 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-01 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-30 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-29 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-06-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-25 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-24 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-23 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-06-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-18 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-15 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-11 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-08 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-03 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-01 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-29 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-05-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-27 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-05-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-05-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |