南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8254元 (2026-02-13) 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.46% (5660 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-02-12 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-02-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-02-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-02-06 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-02-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-02-03 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-02-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-22 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-20 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-19 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-01-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-15 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-12 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-05 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-31 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-12-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-23 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-19 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-12-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-16 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-10 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-08 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-04 | 0.8773元 | 0.8773元 |