南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7446元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.54% (5927 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-03 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-01 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-29 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-05-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-27 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-05-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-05-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-12 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-11 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-08 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-07 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-30 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-04-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-04-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-23 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-20 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-17 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-10 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-04-08 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-07 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-04-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-04-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-01 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-03-31 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-30 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-27 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-25 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |