南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6727元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率7.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.31% (6328 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-10-08 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-09-30 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-09-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-09-28 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-09-24 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-09-23 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-09-21 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-09-18 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-09-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-09-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-09-15 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-09-14 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-09-11 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-09-10 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-09-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-09-08 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-09-07 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-09-04 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-09-03 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-09-02 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-09-01 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-08-31 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-08-28 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-27 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-25 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-08-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-08-21 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-08-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-17 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-14 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-08-13 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-10 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-07 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-06 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-04 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-31 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-30 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-29 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-28 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-27 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-24 | 0.7106元 | 0.7106元 |