南方中证港股通科技ETF发起联接A
(025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模1,387.62万元 (2026-06-30) 基金净值0.6644元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率7.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.91% (6322 / 6373)
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证港股通科技ETF发起联接A.(025503) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证港股通科技ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.69元1,387.62万2,019.53万元--
2026-03-310.74元1,395.23万1,893.89万元--
2025-12-310.84元1,198.19万1,427.61万元--
2025-09-18----1,144.68万元--

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