南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模1,395.23万元 (2026-03-31) 基金净值0.6908元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.92% (6038 / 6058)
相关基金:	主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269)
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方中证港股通科技ETF发起联接A.(025503) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证港股通科技ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.74元	1,395.23万	1,893.89万元	--
2025-12-31	0.84元	1,198.19万	1,427.61万元	--
2025-09-18	--	--	1,144.68万元	--