南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6727元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率7.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.31% (6328 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.31万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 13.31万 | 0.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1,858.34万 | 92.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 70.65万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 70.65万 | 3.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.95万 | 3.23% |
| 5 | 其他资产 | 1.38万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.23万 | 0.26% |
| 通讯 | 3.65万 | 0.18% |
| 科技 | 2.50万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 1.50万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 4,278.00 | 0.02% |
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