南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7225元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.75% (5931 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,498.58万 | 88.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 150.40万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 150.40万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.63万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 58.69万 | 2.07% |
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