南方中证港股通科技ETF发起联接A (025503.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7189元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.11% (6080 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 3,734.00元 | 3,180.00元 | -- | 1,198.19万元 |