万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3822 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |