万家沪深300指数量化增强发起式A (025501.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9638元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率227.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (5014 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式C |
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万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |