国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9217元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (5241 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-04-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-02 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-31 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |