国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率162.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% (6190 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-10-08 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-09-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-09-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-09-28 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-24 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-09-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-21 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-18 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-09-16 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-09-15 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-09-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-09-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-09-10 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-09-09 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-07 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-09-04 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-09-03 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-09-02 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-09-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-31 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-27 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-08-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-24 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-21 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-20 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-19 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-17 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-07 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-06 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-03 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-31 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-27 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-24 | 0.7438元 | 0.7438元 |