国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.1166元 (2026-01-12) 基金经理赵建成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1979 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |