国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率162.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% (6213 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 35.78% | 64.22% | 2,457.00 | 5,657.56元 | -- |