国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8082元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-16.89% (5920 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-08 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-03 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-01 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-17 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |